LD乐动体育2023年的A股市场应该当成是结构性行情为主，美联储6月份暂停加息，但是下半年仍然有2次加息，所以市场并没有完全喘过气来，但是外围市场已经开始不断走高，这里可以开始关注A股的筑底反弹机会了。

　　央企“大块头”成为了今年机构资金参与的重点，中特估更是成为了新的投资风向。随着AI模型的风生水起，不得不说2023年一定离不开科技概念，ChatGPT、AIGC、CPO、机器人、芯片等概念不断受到资金的关照。骑牛看熊认为央企科技概念是可以进可攻退可守的，央企公司符合中国经济追求高质量发展的理念，也从业绩上绽放光彩，拥有稳定现金流和高分红的央国企为投资者带来更高的确定性。

　　中字头大部分公司一季报业绩表现亮眼，且分红率确有提升，估值相对合理，国企迎来价值重塑机会，其中也涵盖了自主可控LD乐动体育、专精特新等近期大力发展的领域，更汇聚了能源转型、数字基建、数字经济等投资主线。伴随着科技创新的不断渗透、企业现代化经营管理能力的提升，国有企业盈利状况有望不断改善，将充分契合“中特估”引导市场对优质国有企业进行价值重塑的目标，或将带来盈利与估值的双升。

　　国资央企坚持把科技创新摆在突出位置，引领高水平科技自立自强。“央企”+“科技”主题，契合国家“实现高水平科技自立自强”战略，体现资本市场服务国家战略的重要作用。骑牛看熊认为2023年上半年资金对于AI 板块的追逐则呈现出了火热的态势，不光是A股市场，基金产品也是出现了“当日售罄”的疯狂表现。当前国内经济复苏放缓，想要从权益市场赚取超额收益，更需要关注主题投资机会。

　　“中特估”作为A股上市央国企价值重塑的排头兵，有望引领新一轮时代机遇。既有国民经济中具有基础性、引领性作用的传统基建相关行业，又有受益于能耗“双控”、碳交易及绿色金融的上游资源类板块，还有自主可控与国产替代加速下的通信、医药生物等科技创新领域。

　　5 月A 股主流宽基指数普遍下行LD乐动体育，国证2000 指数和创业板综指跌幅较小。产品发行及行业动态方面，5 月新发行的4只央企主题ETF 均达到20 亿元募集上限，投资者认购意愿积极。根据 wind 分析师一致预测数据，2023 年至 2025 年，指数的营收增速及归母净利润将在 2022年高基数基础上持续攀升，继续维持高增长。

　　从目前国资委央企上市公司的规模和贡献来看，在2022 年度，国资委央企上市公司营收合计24.6 万亿，净利润合计1.1 万亿，以19.5%的市值贡献了A 股34.4%的营收和21.3%的净利润。在政策助力和持续推进下，央企有望进一步打开估值空间。

　　从估值上来看，央企上市公司估值低于市场平均，将有望迎来重塑，截至2023 年5 月31 日，中证央企指数市盈率TTM 为10.16，处于其32.26%分位的较低水平。央企叠加科技概念，可谓是市场的两条主流风险，相当于是中特估+AI的组合模式，也是下半年注定会炒作的投资方向，并且要注意央企科技公司往往容易受到机构资金和北向资金的关注，一旦大势走起后，业绩确认加上有护城河的优质公司容易最先被资金关注，这也是牛哥告知大家的一条投资主线。

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